Тромесечен финансиски извештај Октомври – Декември 2018 година

Превземи документ овде.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) ЈПВ Лисиче Велес доставува:

ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ

на

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

Л И С И Ч Е – ВЕЛЕС

ОктомвриДекември , 2018 година

ВЕЛЕС, Јануари 2019 год.

СОДРЖИНА

ВОВЕД

I .

  1. Преглед на остварени приходи

  2. Преглед на остварени расходи

а) Основни показатели на работењето во овој квартал

  1. Споредбени показатели на :

    1. планирано со остварено во тековната година

    2. остварено во тековниот период со оствареното во истиот период 2017 година.

  2. Остварен финансиски резултат од работењето на претпријатието во тромесечието

II .

  1. Состојба на вкупни неизмирени обврски на претпријатието

    1. спрема добавувачи за тековни активности

    2. кон изведувачи на инвестициони активности на објектот ХС Лисиче

  1. Состојба на вкупни ненаплатени побарувања на претпријатието

III .

  1. Анализа на бројната состојба на вработените

    1. на неопределено време,

    2. на определено време

  1. Просечно исплатена нето плата во претпријатието по вработен

IV.

  1. Преглед на состојбата на жиро сметките на претпријатието:

    1. денарски сметки,

    2. девизни сметки

ВОВЕД

Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче од Велес, е формирано за водење и организација на изградбата на Хидросистемот Лисиче. Обезбедувањето на средства за негово функционирање се врши преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и од сопствени приходи. За извршување на основните функции обезбедени се средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година (Службен весник на РМ бр. 196/2017 ) во раздел 14001 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 6 Водостопанство, потпрограма 6Б Хидросистем Лисиче, во износ од 27.900.000,00 ден.

Во текот на 2018 година предвидено е да се извршат работи во вкупна вредност од 53.100.000,00 денари согласно донесената Годишна инвестициона програма за 2018 год.

По квартали извршената работа вредносно треба да изнесува:

    • 1 квартал – 17.245.000,00 денари,

    • 2 квартал – 7.255.000,00 денари,

    • 3 квартал – 19.795.000,00 денари,

    • 4 квартал – 8.805.250,00 денари

    • Вкупно: – 53.100.000,00 денари

Трошоците од работењето што ги прави јавното претпријатие се искажуваат преку Финансискиот план, кој се донесува за секоја календарска година заедно со Годишната инвестициона програма.

Во него се содржани исклучиво трошоците што се однесуваат на платите на вработените и тековните трошоци за работењето, како и изворите на приходите за покривање на тие трошоци.

Вкупните трошоци за водење на инвестицијата предвидени во Финансискиот план за 2018 година изнесуваат 17.200.000,00 денари.

I.

  1. Преглед на остварени приходи

Во ова тромесечие ЈПВ Лисиче ги оствари следните приходи:

1.Средства од Буџетот на Република Македонија :

– Субвенции и трансфери-1.800.000,00 денари

– Отплата на главнина – 10.366.088,00 денари

– Каматни плаќања – 558.810,00 ден.

2.Приходи од продажба на вода за пиење – 5.126.200,00 денари

3.Приходи од вода за наводнување – 166.162,00 денари

4.Приходи од камати и останати приходи – 97.055,00 денари

Вкупни приходи: 18.114.315,00 денари

  1. Преглед на остварени расходи

Во текот на ова тромесечие направени се расходи во износ од 4.341.845,00 денари. За истиот период планирано е да се потрошат средства според кварталниот Финансиски план во износ од 4.300.000,00 денари, што значи дека направените расходи се повисоки за 1% од планираните расходи . Структурата на приходите и расходите, побарувањата и обврските, паричните средства и човечките ресурси е прикажана во Табелата бр. 1.

р.

б.

Опис

Год. фин.

план /2018

Планирано

10-12/18

1

Остварено

2017

2

Остварено 2018

3

Индекс

оств.2018/пла.2018

3 : 1

Индекс

2018/

2017

3 : 2

I

Вкупни приходи

17.200.000

4.300.000

4.993.092

5.389.417

125

108

1.

Средства од буџет

0

0

0

0

0

0

2.

Приходи од прод. на вода за пиење

17.000.000

4.300.000

4.492.800

5.126.200

119

114

3.

Приходи од вода за наводнување

0

0

474.405

166.162

0

35

4.

Приходи од камат и остан. приходи

200.000

0

25.887

97.055

0

373

II

Вкупни расходи

17.200.000

4.300.000

3.720.851

4.341.845

101

117

1.

Трошоци за суров. и материјали

200.000

50.000

17.442

49.509

99

284

2.

Трошоци за материјали

300.000

75.000

74.075

74.229

99

100

3..

Трошоци за енергија

900.000

250.000

197.625

214.497

86

109

4.

Потрошени резервни делови

280.000

70.000

6.390

103.580

148

1.619

5.

Трошоци за ситен

инвентар

360.000

90.000

96.214

91.750

102

95

6.

Транспортни услуги

340.000

85.000

88.100

85.975

101

98

7.

Поштенс, телеф. усуги и интернет

300.000

75.000

67.536

71.582

95

106

8.

Услуги за одржува

ње и заштита

240.000

60.000

50.604

83.689

139

165

9

Комунални услуги

70.000

20.000

14.272

13.909

70

97

10

Останати услуги

300.000

75.000

87.308

95.017

127

109

11

Плата и надомест. на плата

11.000.000

2.800.000

2.466.863

2.689.536

96

109

12

Останати трошоци на вработените

450.000

0

30.000

0

0

0

13

Дневници за сл. пат. и патни т-ци

140.000

35.000

34.367

38.951

111

113

14

Надоместоци на

трошоц. на вработ

120.000

30.000

27.920

48.744

162

175

15

Трошоци за надо мест на УО и НО

1.100.000

275.000

202.599

388.995

141

192

16

Трошоци за репрезентација

200.000

50.000

3.030

58.720

117

1.956

17

Премии за

осигурување

40.000

40.000

11.259

0

0

0

18

Банкарски услуги и трошоци

70.000

20.000

24.897

25.750

129

104

19

Дан. прид. кои не зависат од резулт.

30.000

5.000

4.336

5.736

114

133

20

Останати трошоци од работењето

650.000

170.000

215.829

200.031

118

93

21

Останати расходи од работењето

100.000

25.000

0

1.563

6

0

22

Договорени казнени камати

10.000

0

185

82

0

44

III

Побарувања, обврски, парични средства и човечки ресутси

1

Вкупно неподмирени обврски

632.865

1.997.310

2

Вкупно ненаплате

ни побарувања

3.634.269

3.790.369

3

Состојба на жиро

сметки

3.199.853

7.543.931

1.

Стопанска банка

121.702

121.019

2.

Комерциј. банка

2.776.406

2.578.611

3.

Тутунска банка

транс-ка с-ка

1.248

1.228

4.

Централна кооп.

банка

300.497

4.843.073

4

Вкупен број на

вработени лица

23

28

1.

Вработени на

неопределено вр.

23

24

2.

Вработени преку

Агенц. за прив. вр

0

3

3.

Вработени по договор за дело

0

1

5

Износ на просечно

исплат. нeто плата

24.234

23.855

 

2.а) Основни показатели на работењето во овој квартал

Основната дејност на ЈПВ Лисиче Велес е Собирање, обработка и снабдување со вода, односно снабдување со вода за пиење на населението на град Велес, како и вода за наводнување на земјоделските производители.

Во ова тромесечие се испорачани вкупно 1.349.000 м3 сурова вода за пиење спрема ЈКП Дервен, додека во претходната година испорачани се вкупно 1.404.000 м3 сурова вода за пиење.

Потребно е да се напомене дека во почетокот на месец Март 2017 год. од наша страна е поставен протокомер на доводниот цевковод пред филтерната станица на ЈКП Дервен од Велес, па согласно договорот за испорака на сурова вода мерењето на потрошената количина на вода за пиење ќе се врши на новиот протокомер кој покажува точни вредности , за разлика од нивниот протокомер кој покажуваше количини многу пониски од сегашниве.

Заклучно со овој квартал имаме склучено 28 договори за наводнување со 7 правни и 21 физички лица за вкупно наводнувана површина од 95,96 хектара, од кој 55,00 хектара се делумно наплатени, заради изјава од водокорисникот дека не наводнува поради обилните врнежи кој ги имаше во текот на летниот период.

Претходната година беа склучени вкупно 30 договори за наводнување на земјоделски површини со 24 индивидуални производители и 6 правни лица, за вкупна наводнувана површина од 122,15 хектара.

3.Споредбени показатели на:

  1. планираното со оствареното во тромесечието од тековната година

Во приложената табела се прикажани износите на направените трошоци во ова тромесечие и нивната споредба со планираните износи. Кај еден дел од ставките имаме намалување, а кај одреден број има зголемување на направените трошоци од следниве причини:

Образложение за остварените приходи

1.Вкупните приходи кој се остварени во овој период се повисоки од планираните, како и приходите предвидени за покривање на трошоците по Финансискиот план за 2018 год. се повисоки од планираните за 25%, додека во споредба со претходната година тие се повисоки за 8%.

Приходите кој се остварени согласно на Финансискиот план за 2018 год. се повисоки од планираните и тие од претходната година пред се заради испорачаната количина на вода за пиење со поставувањето на новиот протокомер од наша страна и повисоката цена за водни услуги.

Средства од буџетот на МЗШВ во овој квартал беа исплатени по основ на ставката 464 – Разни трансфери наменета за покривање на трошоците за инвестициони активности, а исто така во овој квартал беше исплатена ратата за отплата на главнината и каматните плаќања преку трезорската сметка на НБРМ, кој требаше да се извршат во претходниот квартал.

За оваа година средствата од буџетот на РМ кој се исплаќаат за трошоците за инвестициони активности и капитални расходи се под една ставка – 464 Разни трансфери, кој изнесуваа 6.000.000,00 ден., меѓутоа со Ребалансот на буџетот за 2018 год. истите беа намалени на 4.800.000,00 ден.

Приходите од продажба на вода за пиење се реализирани во сооднос од 119% од планираните приходи за ова тромесечие, додека во однос на претходната година тие се реализирани 114%.

    • Образложение за остварените расходи

1. Вкупните трошоци за ова тромесечие се повисоки за 1% во однос на планираните трошоци , додека споредено со истиот период лани тие се повисоки за 17%.

2. Кај контото 405 – Потрошени резервни делови, има зголемување за 48% од планираниот износ, од причина што се изврши поголема поправка на теренско моторно возило, меѓутоа износот на средства предвидени за овој вид на јавна набавка не е надминат.

3. Отстапување, односно зголемување во однос на претходната година,се забележува кај контото 408 – Отпис на ситен инвентар , кој се јавува заради тоа што е реализирана јавна набавка за канцелариски мебел и инвентар, додека во споредба со претходната година, имаме намалување од 5%.

4. Кај контото 413 – Услуги за одржување и заштита, има зголемување од 39% во однос на планираното, додека во однос на претходната година, зголемувањето изнесува 65%. Во овој квартал имаше потреба од услуги за инвестиционо одржување, заради зголемените активности кој беа реализирани на брана Лисиче.

5. Зголемување од 27% во однос на планираното за 2018 год. се забележува кај контото 419 – Останати услуги , каде во овој квартал се реализирани неколку контроли и испитување на квалитетот на водата од акумулациите на брана Лисиче и Отовица од страна на овластени институции и установи.

6. Заради ангажирање на лица вработени преку Агенција за привремени вработувања, кај контото 420 – Вкалкулирани бруто плати има зголемување од 9% само во однос на претходната година.

7. Зголемување од 11% во однос на планираното и 13% во однос на претходната година се јавува кај контото 440 – Дневници за службено патување и патни трошоци, кое се должи на поголемиот број на седници кој се одржаа во овој период од страна на УО и НО.

8. Зголемување од 62% во однос на планираното и 75% во однос на претходната година има кај контото 441 – Надоместоци на трошоци на вработени, кое се должи на одржани обуки, советувања, континуирано професионално усовршување, како и обука и полагање на испит за управување со отпад.

9. Кај контото 444 – Трошоци за репрезентација, првпат оваа година има зголемување од 17% од планираниот износ, меѓутоа вкупно потрошените средства за оваа година се многу пониски од предвидените.

10. Кај контото 442 –Трошоци за надомест на членови на УО и НО има зголемување од 41% во однос на планираните за 2018 год., додека во однос на претходната година зголемувањето изнесува 92%. Причината е тоа што се именувани максимален број на членови на УО (девет) и НО (пет), како и зголемувањето на износот на надоместоците.

11. Зголемување од 29% од планираното и 4% во однос на претходната година има кај контото 446 – Банкарски услуги, заради провизијата од НБРМ за отплата на каматата и кредитот од странство.

12. Зголемување од 14% од планираното и 33% во однос на претходната година има кај контото 447 – Даноци кој не зависат од резултатот, во кој спаѓаат трошоците за чланарини, административни такси и комунални такси за улично осветлување.

13. Кај контото 449 – Останати нематеријални трошоци имаме забележано зголемување од 18% во однос на планираното , додека во однос на претходната година имаме намалување од 7%.

Причина за ова зголемување се поднесените поединечни тужби од вработените оператори и чувари заради барањето за зголемување на коефициентот на сложеност на работа, исплата на надоместоци од работен однос, прекувремени часови на работа, бонус плата и сл. . Овие трошоци се направени на ставката за правни и адвокатски услуги , услуги за вештачење и судски трошоци за уплата на судски такси.

Во овој период се направени и трошоци за објавување на огласи во износ од 21.740,00 ден.,потоа Услуги по договор за дело во износ од 66.669,00 ден., како и трошоци за интелектуални услуги во износ од 15.820,00 ден. и други трошоци кој се дадени на крајот од извештајот.

14. Останатите конта и трошоци се во рамките на предвидените износи и воглавно се пониски од планираните и нема некое поголемо отстапување, а сепак е битно да се напомене дека најголемото зголемување на трошоците во апсолутен износ, се појавува кај контата, 405,413,419,441,442 и 449, кој на годишно ниво сепак се во рамките на тоа што е предвидено.

  1. оствареното во тековниот период со оствареното во истиот период 2017 година

Во приложената табела се прикажани и направените трошоци во претходната година. Од споредбата со реализираните трошоци во 2017 година може да се види дека тие се повисоки за 17%, , додека кај приходите има зголемување за овој квартал во однос на претходната година за 8%

.

4.Остварен финансиски резултат од работењето на претпријатието во ова тромесечие

ЈПВ Лисиче Велес остварува приходи од продажба на сурова вода кон ЈКП Дервен од Велес, приходи од вода за наводнување, приходи од Буџетот на РМ и останати приходи.

Цената на суровата вода која ја наплаќа претпријатието од ЈКП Дервен Велес изнесува 3,80 ден./м3 започнувајќи од 28.08.2018 год. врз основа на Ценовникот за висината на цената на суровата вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче Велес кон ЈКП Дервен Велес кој е донесен од Управниот одбор на ден 14.08.2018 год. по Решение од Регулаторна комисија за енергетика на РМ бр. УП1 08-159/17 од 25.06.2018 год., усвоен со Одлука за давање на согласност од Владата на РМ бр.44-6767/1 од 22.08.2018 год. и објавен во Службен весник на РМ бр.158 од 27.08.2018 год.

Договорот за испорака на сурова вода помеѓу ЈПВ Лисиче и ЈКП Дервен е склучен на ден 25.09.2018 год. и истиот ќе се применува до 31.12.2020 год.

Претходно цената на суровата вода изнесуваше 3,20 ден./м3.

Наплатата од приходите за испорака на сурова вода за пиење е повеќе од 90%, односно истите се релизираат најкасно до крајот на тековниот месец за претходниот месец по доставувањето на фактурата.

За ова тромесечие остварени се приходи во износ од 5.389.417,00 ден., а се направени расходи во износ од 4.341.845,00 ден. споредбено на податоците од Финансискиот план за 2018 год.

Во овој квартал остварен е позитивен финансиски резултат – добивка, односно приходите се повисоки од расходите за 1.047.572,00 ден.

II.

5.Состојба на вкупни неизмирени обврски на претпријатието:

  1. спрема добавувачите во земјата за тековни работи

Спрема добавувачите во земјата, кој обврски произлегуваат од тековните трошоци на работењето на претпријатието (трошоците прикажани во Табела 1) ЈПВ Лисиче ги има следниве обврски:

Макпетрол – 11.002,00 ден., ЕВН Македонија 76.797,00 ден., Оне. Вип – 24.886,00 ден., Оли ТП – 44.971,00 ден., Ла – би – 56.858,00 ден., Адвокат Никола Лазаров – 32.214,00 ден., Институт за јавно здравје – 21.200,00 ден., Виктор НДЗ – 105.280,00 ден., Младинска агенција – 30.500,00 ден. и други помали износи кои произлегуваат од тековните обврски.

  1. спрема добавувачи во земјата – изведувачи на инвестициони активности на објектот ХС Лисиче:

Во текот на ова тромесечие вкупно се реализирани средства во износ од 18.189.390,00 денари или 207% од планираните.

Во овој квартал е планирано да се извршат работи во износ од 8.805.000,00 денари според Годишната инвестициона програма за 2018 год.

Во овој износ се влезени и трошоците за тековно работење во овој квартал кој изнесуваат 4.300.000,00 денари.

Подетален преглед за извршените работи е даден во Табела бр. II-3 Извештај за реализираните инвестициони активности.

Во овој период извршени се следните инвестициони активности:

Изработена е Физибилити студија за јавно приватно партнерство за енергетско искористување на водите од хидросистемот Лисиче во износ од 286.650,00 ден. без ДДВ.

Извршена е санација на основата на десното армирано бетонско платно кај преминот на цевководот за езеро Младост преку суводолицата во износ од 336.713,00 ден. без ДДВ.

За надзор на санација на бетонското платно доставена е фактура во износ од 6.230,00 ден. без ДДВ.

За ставката Санациони работи на телото на брана Отовица, извршена е проценка на состојбата пред темелните затворачи од возводна страна со помош на нуркачи и изготвување на извештај, во износ од 200.000,00 ден. без ДДВ.

Извршена е изведба на армирано бетонско корито после Томпсоновиот прелив на брана Лисиче во износ од 781.946,00 ден.

За надзор над работите околу изведбата на армирано бетонското корито доставена е фактура во износ од 21.361,00 ден. дез ДДВ.

За извршување на Геотехнички истражувања и испитувања за неповолната филтрација на брана Лисиче доставена е прва и завршна ситуација во износ од 1.256.038,00 ден. без ДДВ.

За надзор на извршување на Геотехнички истражувања и испитувања на неповолната филтрација на брана Лисиче, доставена е фактура во износ од 44.859,00 ден. без ДДВ.

ЈПВ Лисиче по однос на обврски кон изведувачите на работите кој произлегуваат од извршени инвестициони активности, има неподмирени обврски. спрема Геоконтрол во износ од 1.482.125,00 ден. и ЗИМ Скопје во износ од 78.140,00 ден.

Вкупните обврски на претпријатието заклучно со 31.12.2018 год. изнесуваат 1.997.310,00 денари.

6.Состојба на вкупни ненаплатени побарувања на претпријатието

ЈПВ Лисиче има ненаплатено побарување од ЈКП Дервен – 3.490.629,00 денари, Макида треид – 98.058,00 ден.(утужено), , Тополка 2000 – 27.860,00 ден., Лајман Компани – 101.600,00 ден.(утужен), Агролајман – 52.330,00 ден.(утужен), Весна пролет – 20.135,00 ден., како и помали износи од неколку индивидуални земјоделски производители.

Против Макида треид , Лајман компани и Агролајман имаме поднесено тужба за неплатен долг со извршни решенија за фактури кој се доспеани за плаќање, а не се платени..

Вкупните побарувања на претпријатието вклучително и спорните побарувања со состојба на 31.12.2018 год. изнесуваат 3.790.369,00 денари.

7.Анализа на бројната состојба на вработените

  1. на неопределено време

Во ЈПВ Лисиче Велес, вработени се вкупно 24 лица на неопределено работно време, имаме 1(еден) вработен преку Агенција за привремени вработувања и во последниот месец уште 2(две) лица, додека по договор за дело имаме ангажирано 1(едно) лице за вршење на повремени услуги или просечен број на вработени вкупно 27 лица.

Структурата по образование на вработените е следна:

  1. Високо образование ВСС VII / 2 – 3

  2. Високо образование ВСС – VII /1 – 8

3. ССС – 10

4. Основно образование – 3

8.Просечно исплатена нето плата по вработен во претпријатието

Просечно исплатената нето плата е прикажана во Табела бр. 1, односно таа изнесува 23.855,00 денари вкупно за сите 24 вработени лица на неопределено време.

Нето платата на директорот на претпријатието изнесува 45.357,00 денари.

ЈПВ Лисиче според Статутот на претпријатието како органи на управување има Управен одбор составен од 9 (девет) члена, додека Надзорниот одбор за контрола на материјалното и финансиското работење е составен од 5 (пет) члена,. Согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 02-398/8 донесена на 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на УО изнесува 12.000,00 ден., за заменик претседателот 11.000,00 ден. ,додека надоместоците за членовите на УО изнесуваат по 10.000,00 денари.

Со Одлука бр. 02-398/9 од 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на Надзорниот одбор изнесува 9.000,00 ден. , додека за членовите на НО надоместокот изнесува 7.000,00 ден.

За членовите на Управниот одбор надоместоците се исплатуваат паушално за секој месец, додека за членовите на Надзорниот одбор тие се исплатуваат од одржана седница.

Со Одлука на Управниот одбор значително се намалени надоместоците за патни трошоци со сопствено возило за членовите на УО и НО, па така трошоците кој се прикажуваат на конто 440 – Дневници за службено патување и патни трошоци, всушност се патните трошоци за користење на сопствено возило за членовите на УО и НО.

IV.

9.Преглед на состојбата на жиро сметките на претпријатието:

  1. денарски сметки

ЈПВ Лисиче располага со четири ( 4) денарски сметки во различни банки, односно депонент е на Централна кооперативна банка, потоа имаме сметки во Стопанска банка, Комерцијална банка и во НЛБ Тутунска банка . Вкупниот износ на парични средства, односно состојбата на жиро сметките заклучно со 31.12.2018 год. изнесува 7.543.931,00 денари.

Состојбата на благајната заклучно со 31.12.2018 год. е 12.026,00 ден.

  1. девизни сметки

ЈПВ Лисиче не располага со девизна сметка. Девизната сметка е затворена од претходно.

Велес, Јануари 2019 год.

Изготвил: Директор

Ѓорѓи Аврамов Дејан Арсовски

Тромесечен извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈПВ Лисиче-Велес

за периодот Октомври Декември 2018 година

Табела II – 1

ред.

бр.

Планирани инвестициони активности за соодветното тромесечие согласно Годишната инвестициона прорама на претпријатието, одобрена од Владата на Р. Македонија

Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за тромес.согласно Год. .инвестициона програма

Реализирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за тром. согласно Годиш. инвестиц. програма

Процент на реализац. на планир. буџетски средства

1

Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи

2

Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат

3

Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење)

250.000

0

0

4

Студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица

5

Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица

6

Елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица

7

Изведба на армирано бетонско корито после Томсоновиот прелив на брана Лисиче

8

Тековно одржување на системот за узбунување и трвожење

9

Чистење пред зафатот на река Врановска 13на таложницата од истиот, поправка на зашт. ограда и ископ на канал покрај патот

10

Санирање на основата на десното армирано бетонско платно кај преминот на цевководот за езеро Младост преку суводолицата

11

Утврдување на причината за појавеното протекување на вода од цевководот за езеро Младост непосредно до разделната шахта

12

Мерење на наносот во акумулацијата Лисиче

300.000

0

0

13

Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 год.

14

Чистење на просторот околу акумулацијата Лисиче

15

Сервис на дизел електричен агрегат на брана Лисиче

16

Поправка на лабораториска опрема UV-Pastel Analizer и техничка лабораториска вага

17

Санација на редени бетонски блокови после Излезна градба на брана Лисиче

18

Санациони работи на телото на брана Отовица врз основа на проект

1.600.000

200.000

13

19

Санација на неповолна филтрациона појава на брана Лисиче, Геотехнички истражувања, елаборат со ревизија и основен проект со ревизија

1.000.000

1.256.038

126

20

Набавка на компјутерска опрема

21

Набавка на теренско моторно возило

22

Набавка на резервни делови за хидромеханичка и електро опрема на брана Лисиче

23

Сервисирање на камери за видеонадзор на брана Лисиче

24

Мерење на отпор на заземјување

25

Набавка на акумулатори за мерни станици и систем за узбуна и тревога

26

Изведба на санација на брана Лисиче за неповолна филтрација врз основа на изработена техн. документација

27

Техничко обезбедување на објектите на брана Лисиче

28

Трошоци за експропријација и изработка на геодетски елаборати

29

Ажурирање на Физибилити студија за енергетско искористување на водите од Хидросистемот Лисиче

30

Консултантски услуги и превод на документација за постапка за ЈПП

31

Подготовка на тендерска документација и објавување на меѓународен јавен повик за ЈПП
ВКУПНО I :

3.150.000

1.456.038

46

32

Трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2018 год.

0

0

0

33

Отплата на главнина по

шпанскиот кредит

0

10.354.938

0

34

Отплата на камата по кредит

0

558.810

0

ВКУПНО:

3.150.000

12.369.786

393

Табела II – 2

ред. бр.

Планирани инвестициони активности за соодветното тромесечие согласно Годишната инвестициона прорама

Планирани сопствени средства за реализација на соодветната инвестициона активност за тромесечието согласно Годишната инвестициона програма

Реализирани сопствени средства за реализација на соодветната инвест. активност за тромес. согласно Годишната инвест. програма

Процент на реализација на планираните сопствени средства

1

Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи

75.000

0

0

2

Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат

10.000

0

0

3

Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење)

4

Студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица

5

Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица

6

Елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица

7

Изведба на армирано бетонско корито после Томсоновиот прелив на брана Лисиче

0

781.946

0

8

Тековно одржување на системот за узбунување и трвожење

30.000

0

0

9

Чистење пред зафатот на река Врановска 15на таложницата од истиот, поправка на зашт. ограда и ископ на канал покрај патот

10

Санирање на основата на десното армирано бетонско платно кај преминот на цевководот за езеро Младост преку суводолицата

0

336.713

0

11

Утврдување на причината за појавеното протекување на вода од цевководот за езеро Младост непосредно до разделната шахта

12

Мерење на наносот во акумулацијата Лисиче

13

Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 год.

40.000

72.450

181

14

Чистење на просторот околу акумулацијата Лисиче

15

Сервис на дизел електричен агрегат на брана Лисиче

16

Поправка на лабораториска опрема UV-Pastel Analizer и техничка лабораториска вага

17

Санација на редени бетонски блокови после Излезна градба на брана Лисиче

18

Санациони работи на телото на брана Отовица врз основа на проект

19

Санација на неповолна филтра циона појава на брана Лисиче, Геотехнички истражувања, елаборат со ревизија и основен проект со ревизија

20

Набавка на компјутерска опрема

21

Набавка на теренско моторно возило

22

Набавка на резервни делови за хидромеханичка и електро опрема на брана Лисиче

23

Сервисирање на камери за видеонадзор на брана Лисиче

24

Мерење на отпор на заземјување

25

Набавка на акумулатори за мерни станици и систем за узбуна и тревога

26

Изведба на санација на брана Лисиче за неповолна филтрација врз основа на изработена техн. документација

900.000

0

0

27

Техничко обезбедување на објектите на брана Лисиче

100.000

0

0

28

Трошоци за експропријација и изработка на геодетски елаборати

100.000

0

0

29

Ажурирање на Физибилити студија за енергетско искористување на водите од Хидросистемот Лисиче

0

286.650

0

30

Консултантски услуги и превод на документација за постапка за ЈПП

31

Подготовка на тендерска документација и објавување на меѓународен јавен повик за ЈПП

100.000

0

0

ВКУПНО I :

1.355.000

1.477.759

109

32

Трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2018 год.

4.300.000

4.341.845

101

33

Отплата на главнина по

шпанскиот кредит

0

0

0

34

Отплата на камата по кредит

0

0

0

ВКУПНО II:

5.655.000

5.819.604

103

35

Изработка на Геодетски елаборат за КП 109/2 за КО Лисиче
СЕ ВКУПНО:

Табела II – 3

ред. бр.

Планирани инвестициони активности за соодветното тромесечие согласно Годишната инвестициона прорама)

Планирани вкупни средства за реализација на соодв. инвестициона активност во тромесечие согласно Програмата за работа

Реализирани вкупни средства за соодв. инвест. актив. за тромесеч.согласно Годиш.инвестициона програма

Процент на реализ. на планираните вкупни средства

1

Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи

75.000

0

0

2

Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат

10.000

0

0

3

Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење)

250.000

0

0

4

Студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица

5

Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица

6

Елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица

7

Изведба на армирано бетонско корито после Томсоновиот прелив на брана Лисиче

0

781.946

0

8

Тековно одржување на системот за узбунување и трвожење

30.000

0

0

9

Чистење пред зафатот на река Врановска 17на таложницата од истиот, поправка на зашт. ограда и ископ на канал покрај патот

10

Санирање на основата на десното армирано бетонско платно кај преминот на цевководот за езеро Младост преку суводолицата

0

336.713

0

11

Утврдување на причината за појавеното протекување на вода од цевководот за езеро Младост непосредно до разделната шахта

12

Мерење на наносот во акумулацијата Лисиче

300.000

0

0

13

Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 година

40.000

72.450

181

14

Чистење на просторот околу акумулацијата Лисиче

15

Сервис на дизел електричен агрегат на брана Лисиче

16

Поправка на лабораториска опрема UV-Pastel Analizer и техничка лабораториска вага

17

Санација на редени бетонски блокови после Излезна градба на брана Лисиче

18

Санациони работи на телото на брана Отовица врз основа на проект

1.600.000

200.000

13

19

Санација на неповолна филтрациона појава на брана Лисиче, Геотехнички истражувања, елаборат со ревизија и основен проект со ревизија

1.000.000

1.256.038

126

20

Набавка на компјутерска опрема

21

Набавка на теренско моторно возило

22

Набавка на резервни делови за хидромеханичка и електро опрема на брана Лисиче

23

Сервисирање на камери за видеонадзор на брана Лисиче

24

Мерење на отпор на заземјување

25

Набавка на акумулатори за мерни станици и систем за узбуна и тревога

26

Изведба на санација на брана Лисиче за неповолна филтрација врз основа на изработена техн. документација

900.000

0

0

27

Техничко обезбедување на објектите на брана Лисиче

100.000

0

0

28

Трошоци за експропријација и изработка на геодетски елаборати

100.000

0

0

29

Ажурирање на Физибилити студија за енергетско искористување на водите од Хидросистемот Лисиче

0

286.650

0

30

Консултантски услуги и превод на документација за постапка за ЈПП

31

Подготовка на тендерска документација и објавување на меѓународен јавен повик за ЈПП

100.000

0

0

ВКУПНО I :

4.505.000

2.933.797

65

32

Трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2018 год.

4.300.000

4.341.845

101

33

Отплата на главнина по

шпанскиот кредит

0

10.354.938

0

34

Отплата на камата по кредит

0

558.810

0

ВКУПНО II:

8.805.000

18.189.390

207

35 Изработка на Геодетски елаборат за КП 109/2 за КО Лисиче
СЕ ВКУПНО:

Согласно Заклучокот на седницата на Генералниот колегиум одржана на 25.07.2018 год., доставуваме и образложение, односно расчленување на ставките останати трошоци од работењето и други трошоци.

На страна 4 од извештајот, во точка 10 на контото Останати услуги влегуваат следните трошоци:

    • трошоци за регистрација на патнички возила – 11.268,00 ден.

    • услуги за фотокопирање – 2.475,00 ден.

    • услуги за користење на патиштата – 10.184,00 ден.

    • услуги за контрола на квалитет и атестирање – 59.680,00 ден.

    • останати услуги – 4.555,00 ден.

    • трошоци за одржување на софтвер – 6.855,00 ден.

Во точка 20 на страна 5 на контото Останати трошоци од работењето влегуваат следните трошоци:

    • трошоци за интелектуални услуги – 15.820,00 ден.

    • правни, адвокатски и нотарски услуги – 59.470,00 ден.

    • услуги по договор за дело – 66.669,00 ден.

    • услуги од аценција за привр. враб. – 10.667,00 ден.

    • трошоци за претплата на стручни списанија – 23.809,00 ден.

    • судски трошоци – 1.600,00 ден.

    • трошоци за огласување во печатени медиуми – 21.740,00 ден.

    • останати нематеријални трошоци – 256,00 ден.

Во точка 21 од страна 5 на контото Останати расходи од работењето влегуваат следните трошоци:

    • трошоци за изгубени спорови – 0,00 ден.

    • трошоци за присилна наплата – 1.563,00 ден.

    • вонредни расходи – 0,00

    • и др. расходи кои не се во функција на вршењето на дејноста

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *